Konzernkapitalflussrechnung

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Veränderung der Finanzmittel
in TEUR

2020

2019

Periodenergebnis

242.668

413.088

Veränderung Versicherungstechnische Rückstellungen netto

-496.340

697.415

Veränderung Versicherungstechnische Forderungen und Verbindlichkeiten
(inkl. Depotforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft)

-38.154

50.372

Veränderung Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten
(exkl. Leasingverhältnisse)

76.321

96.646

Veränderung Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle­Vermögenswerte (inkl. Handelsbestand)

-14.756

-14.292

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

-132.379

-211.826

Zu-/Abschreibungen von Kapitalanlagen

129.354

125.734

Veränderung Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Rückstellungen für sonstige Leistungen an Arbeitnehmer

-2.311

111.061

Veränderung Steuerabgrenzungen

-95.263

-4.081

Veränderung Immaterielle Vermögenswerte

286.510

189.028

Veränderung Nutzungsrechte sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

65

44.995

Veränderung sonstiger Bilanzposten

-55.569

51.974

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen1)

410.474

-251.350

Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

310.620

1.298.764

Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen

-8.895

-68.631

Auszahlungen aus dem Erwerb von at equity bewerteten Unternehmen

0

-153

Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

2.699.733

2.946.231

Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

-3.360.990

-3.420.012

Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte

425.385

260.575

Auszahlungen aus dem Erwerb von Bis zur Endfälligkeit gehaltene finanzielle Vermögenswerte

-156.934

-64.117

Einzahlungen aus dem Verkauf von Immobilien

7.783

70.834

Auszahlungen aus dem Erwerb von Immobilien

-152.911

-387.667

Einzahlungen aus dem Verkauf von Immaterielle Vermögenswerte

4.606

6.088

Auszahlungen aus dem Erwerb von Immaterielle Vermögenswerte

-117.462

-170.239

Veränderung Finanzinstrumente der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung

695.280

120.203

Veränderung Ausleihungen

-102.570

-19.252

Veränderung Übrige Kapitalanlagen
(exkl. Depotforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft)

165.623

-159.864

Cash flow aus der Investitionstätigkeit

98.648

-886.004

Auszahlungen aus Nachrangige Verbindlichkeiten

-64.518

-64.917

Dividendenzahlungen

-155.389

-142.573

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

153.239

131.142

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

-23.682

-130.335

Auszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten

-33.282

-33.615

Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

-123.632

-240.298

Veränderung der Finanzmittel

285.636

172.462

 

 

 

Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode2)

1.443.358

1.347.279

Veränderung der Finanzmittel

285.636

172.462

Veränderungen Konsolidierungskreis

30.603

-77.478

Währungsänderungen innerhalb der Finanzmittel

-14.450

1.095

Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode2)

1.745.147

1.443.358

1)

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Währungsänderungen.

2)

Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht dem Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Aktiva und beinhaltet Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.

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Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung
in TEUR

2020

2019

Erhaltene Zinsen1)

707.750

766.045

Erhaltene Dividenden1)

46.777

56.300

Bezahlte Zinsen2)

70.424

85.923

Bezahlte Ertragssteuer1)

210.520

73.458

 

 

 

Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere

6.086

7.562

Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere

3,80%

4,60%

1)

Die Ertragssteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.

2)

Die bezahlten Zinsen sind überwiegend den Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen.

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Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2020

Nach­rangige Verbind­lichkeiten (inklusive Zinsen)1)

Verbind­lichkeiten gegenüber Kredit­instituten

Leasing­verbindlich­keiten

Finan­zierungs­verbindlich­keiten2)

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.496.971

215.418

199.332

74.539

Zahlungswirksame Veränderungen

-64.518

103.795

-33.282

25.762

Einzahlung

0

124.739

0

28.500

Auszahlung

0

-16.803

-33.282

-889

Bezahlte Zinsen

-64.518

-4.141

0

-1.849

Zahlungsunwirksame Veränderungen

63.908

6.054

23.712

1.903

Zugänge

64.614

6.055

26.415

2.303

Abgänge

0

0

-247

0

Bewertungsänderungen

0

0

-16

-387

Währungsänderungen

-706

-1

-2.440

-13

Buchwert zum 31.12.

1.496.361

325.267

189.762

102.204

1)

Die Zinsenverbindlichkeiten aus nachrangigen Verbindlichkeiten sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

2)

Enthalten Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

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Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2019

Nach­rangige Verbind­lichkeiten (inklusive Zinsen)1)

Verbind­lichkeiten gegenüber Kredit­instituten

Verbindl­ichkeiten aus rückzahl­baren Annuitäten­zuschüssen

Leasing­verbind­lichkeiten

Finan­zierungs­verbindlich­keiten2)

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.490.839

1.230.601

105.143

 

1.520.242

Zahlungswirksame Veränderungen

-64.917

-10.602

2.695

-33.615

8.714

Einzahlung

0

81.663

4.344

0

45.135

Auszahlung

-350

-81.766

-1.621

-33.615

-26.925

Bezahlte Zinsen

-64.567

-10.499

-28

0

-9.496

Zahlungsunwirksame Veränderungen

71.049

-1.004.581

-107.838

232.947

-1.454.417

Zugänge

64.490

10.628

218

317.485

13.526

Abgänge

0

0

-180

-32

-16.432

Veränderungen Konsolidierungskreis

6.000

-1.015.209

-107.876

-84.487

-1.420.785

Umbuchungen

301

0

0

0

-31.077

Bewertungsänderungen

0

0

0

0

342

Währungsänderungen

258

0

0

-19

9

Buchwert zum 31.12.

1.496.971

215.418

0

199.332

74.539

1)

Die Zinsenverbindlichkeiten aus nachrangigen Verbindlichkeiten sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

2)

Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten