Konzernkapitalflussrechnung

in TEUR

2019

2018

1)	Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge resultieren überwiegend aus dem Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen sowie Währungskursänderungen.
2)	Der Stand der Finanzmittel am Anfang und Ende der Berichtsperiode entspricht dem Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Aktiva und beinhaltet Geldbestände und täglich fällige Finanzmittel.

Periodenergebnis

413.088

367.952

Veränderung Versicherungstechnische Rückstellungen netto

697.415

111.856

Veränderung Versicherungstechnische Forderungen und Verbindlichkeiten

50.372

19.778

Veränderung Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten (exkl. Leasingverhältnisse)

96.646

78.313

Veränderung Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (inkl. Handelsbestand)

-14.292

7.008

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

-211.826

-111.379

Zu-/Abschreibungen von Kapitalanlagen

125.734

177.991

Veränderung Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Sonstige Personalrückstellung

111.061

56.736

Veränderung Steuerabgrenzungen

-4.081

-33.573

Veränderung Immaterielle Vermögenswerte

189.028

106.661

Veränderung Nutzungsrechte sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

44.995

Veränderung sonstiger Bilanzposten

51.974

-29.076

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen¹⁾

-251.350

309.285

Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

1.298.764

1.061.552

Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen

110.392

Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen

-68.631

-11.061

Auszahlungen aus dem Erwerb von assoziierten Unternehmen

-153

Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

2.946.231

2.248.144

Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

-3.420.012

-3.388.440

Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

260.575

280.454

Auszahlungen aus dem Erwerb von Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

-64.117

-102.939

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücke und Bauten

70.834

93.521

Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücke und Bauten

-387.667

-432.587

Einzahlungen aus dem Verkauf von Immaterielle Vermögenswerte

6.088

4.241

Auszahlungen aus dem Erwerb von Immaterielle Vermögenswerte

-170.239

-81.690

Veränderung Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung

120.203

489.786

Veränderung Ausleihungen

-19.252

139.108

Veränderung Übrige Kapitalanlagen

-159.864

-199.423

Cash flow aus der Investitionstätigkeit

-886.004

-850.494

Kapitalmaßnahmen (inkl. Hybridkapital)

-198.017

Auszahlungen aus Nachrangige Verbindlichkeiten

-64.917

-64.266

Dividendenzahlungen

-142.573

-139.722

Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

131.142

292.815

Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

-130.335

-248.818

Auszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten

-33.615

Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit

-240.298

-358.008

Veränderung der Finanzmittel

172.462

-146.950

Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode²⁾

1.347.279

1.497.731

Veränderung der Finanzmittel

172.462

-146.950

Veränderungen Konsolidierungskreis

-77.478

2.574

Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel

1.095

-6.076

Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode²⁾

1.443.358

1.347.279

davon Gemeinnützige Gesellschaften

122.341

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Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung
in TEUR

2019

2018

1)	Die Ertragssteuerzahlungen sowie erhaltene Dividenden und erhaltene Zinsen werden dem Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit zugerechnet.
2)	Die bezahlten Zinsen sind überwiegend der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen.

Erhaltene Zinsen¹⁾

766.045

767.633

Erhaltene Dividenden¹⁾

56.300

67.137

Bezahlte Zinsen²⁾

85.923

97.409

Bezahlte Ertragssteuer¹⁾

73.458

79.085

Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere

7.562

10.539

Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere

4,60%

4,22%

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Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2019

Nachrangige Verbindlichkeiten (inklusive Zinsen)¹⁾

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Annuitätenzuschüssen

Leasingverbindlichkeiten

Finanzierungsverbindlichkeiten²⁾

1)	Die Zinsenverbindlichkeiten aus nachrangigen Verbindlichkeiten sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.
2)	Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.490.839

1.230.601

105.143

1.520.242

Zahlungswirksame Veränderungen

-64.917

-10.602

2.695

-33.615

8.714

Einzahlung

81.663

4.344

45.135

Auszahlung

-350

-81.766

-1.621

-33.615

-26.925

Bezahlte Zinsen

-64.567

-10.499

-28

-9.496

Zahlungsunwirksame Veränderungen

71.049

-1.004.581

-107.838

232.947

-1.454.417

Zugänge

64.490

10.628

218

317.485

13.526

Abgänge

-180

-32

-16.432

Veränderungen Konsolidierungskreis

6.000

-1.015.209

-107.876

-84.487

-1.420.785

Umbuchungen

301

-31.077

Bewertungsänderungen

342

Währungsänderungen

258

-19

Buchwert zum 31.12.

1.496.971

215.418

199.332

74.539

Die Spalte Leasingverbindlichkeiten entspricht jenen Leasingverbindlichkeiten, die ab 1. Jänner 2019 unter IFRS 16 auszuweisen sind. Weitere Informationen sind auf Seite 84 unter dem Kapitel Änderungen von Rechnungslegungsmethoden und im Kapitel Schätzungen und Ermessensentscheidungen ab Seite 92 bzw. unter Leasingverhältnisse in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen ab Seite 98 beschrieben.

Die Veränderungen Konsolidierungskreis sind vorwiegend auf die Änderung der Konsolidierungsmethode der Gemeinnützigen Gesellschaften zurückzuführen.

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Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten
in TEUR

31.12.2018

Nachrangige Verbindlichkeiten (inklusive Zinsen)¹⁾

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Annuitätenzuschüssen

Finanzierungsverbindlichkeiten²⁾

1)	Die Zinsenverbindlichkeiten aus nachrangigen Verbindlichkeiten sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.
2)	Enthalten Verbindlichkeiten aus Leasing, Verbindlichkeiten für derivative Geschäfte aus Finanzierungsverbindlichkeiten sowie andere Finanzierungsverbindlichkeiten

Buchwert zum 31.12. des Vorjahres

1.490.999

1.201.031

100.018

1.480.417

Zahlungswirksame Veränderungen

-64.266

15.038

4.753

24.206

Einzahlung

187.983

8.060

96.772

Auszahlung

-158.090

-3.255

-58.027

Bezahlte Zinsen

-64.266

-14.855

-52

-14.539

Zahlungsunwirksame Veränderungen

64.106

14.532

372

15.619

Zugänge

64.263

14.532

372

22.396

Abgänge

-9.844

Veränderungen Konsolidierungskreis

4.613

Umbuchungen

-1.176

Bewertungsänderungen

-333

Währungsänderungen

-157

-37

Buchwert zum 31.12.

1.490.839

1.230.601

105.143

1.520.242