Konzernkapitalflussrechnung
in TEUR |
2018 |
2017 |
||||
|
||||||
Periodenergebnis |
367.952 |
372.591 |
||||
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen netto |
111.856 |
806.992 |
||||
Veränderung der versicherungstechnischen Forderungen und Verbindlichkeiten |
-12.873 |
-14.829 |
||||
Veränderung der Depotforderungen und -verbindlichkeiten sowie der Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten |
32.651 |
-31.105 |
||||
Veränderung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten |
78.313 |
-6.185 |
||||
Veränderung der Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente (inkl. Handelsbestand) |
7.008 |
144.389 |
||||
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen |
-111.379 |
-98.818 |
||||
Abschreibungen/Zuschreibungen aller übrigen Kapitalanlagen |
177.991 |
207.821 |
||||
Veränderung Pensions-, Abfertigungs- und sonstige Personalrückstellungen |
56.736 |
-36.438 |
||||
Veränderung der aktiven/passiven Steuerabgrenzung exkl. Steuerverbindlichkeiten |
-33.573 |
-15.872 |
||||
Veränderung sonstiger Bilanzposten |
-29.076 |
-36.988 |
||||
Veränderung Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterielle Vermögenswerte |
106.661 |
165.715 |
||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Berichtigungen des Periodenergebnisses1) |
215.573 |
-187.394 |
||||
Cash flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
967.840 |
1.269.879 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen |
110.392 |
0 |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Tochterunternehmen |
-11.061 |
-37.610 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten |
2.248.144 |
2.975.505 |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Zur Veräußerung verfügbaren Finanzinstrumenten |
-3.388.440 |
-4.181.627 |
||||
Einzahlungen aus dem Abgang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten |
280.454 |
224.339 |
||||
Auszahlungen aus dem Zugang von Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Finanzinstrumenten |
-102.939 |
-154.812 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Bauten |
93.521 |
68.693 |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Bauten |
-432.587 |
-278.323 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen |
4.241 |
4.313 |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |
-81.690 |
-61.746 |
||||
Veränderung der Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung |
489.786 |
-713 |
||||
Veränderung der Ausleihungen und Übrigen Kapitalanlagen |
-60.315 |
113.124 |
||||
Cash flow aus der Investitionstätigkeit |
-850.494 |
-1.328.857 |
||||
Kapitalmaßnahmen inkl. Hybridkapital |
-198.017 |
0 |
||||
Einzahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten |
0 |
450.000 |
||||
Auszahlung aus Nachrangige Verbindlichkeiten |
0 |
-257.355 |
||||
Dividendenzahlungen |
-139.722 |
-130.090 |
||||
Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
292.815 |
172.358 |
||||
Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
-219.372 |
-272.786 |
||||
Cash flow aus der Finanzierungstätigkeit |
-264.296 |
-37.873 |
||||
Veränderung der Finanzmittel |
-146.950 |
-96.851 |
||||
|
|
|
||||
Stand der Finanzmittel am Anfang der Berichtsperiode2) |
1.497.731 |
1.589.941 |
||||
Veränderung der Finanzmittel |
-146.950 |
-96.851 |
||||
Zu-/Abgang aus der Umstellung der Konsolidierungsmethode |
2.574 |
0 |
||||
Währungsdifferenzen innerhalb der Finanzmittel |
-6.076 |
4.641 |
||||
Stand der Finanzmittel am Ende der Berichtsperiode2) |
1.347.279 |
1.497.731 |
||||
davon Gemeinnützige Gesellschaften |
122.341 |
118.731 |
||||
Zusatzinformationen zur Kapitalflussrechnung |
2018 |
2017 |
||||
|
||||||
Erhaltene Zinsen1) |
767.633 |
751.197 |
||||
Erhaltene Dividenden1) |
106.740 |
145.965 |
||||
Bezahlte Zinsen2) |
97.409 |
94.610 |
||||
Bezahlte Ertragssteuer1) |
79.085 |
49.590 |
||||
|
|
|
||||
Erwarteter Cash flow der umklassifizierten Wertpapiere |
10.539 |
16.323 |
||||
Effektiver Zinssatz der umklassifizierten Wertpapiere |
4,22% |
4,24% |
||||
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten |
31.12.2018 |
|||||
Nachrangige Verbindlichkeiten (inklusive Zinsen) |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Annuitätenzuschüssen |
Finanzierungsverbindlichkeiten* |
|||
|
||||||
Buchwert zum 31.12. des Vorjahres |
1.490.999 |
1.201.031 |
100.018 |
1.480.417 |
||
Zahlungswirksame Veränderungen |
-64.266 |
15.038 |
4.753 |
24.206 |
||
Einzahlung |
0 |
187.983 |
8.060 |
96.772 |
||
Auszahlung |
0 |
-158.090 |
-3.255 |
-58.027 |
||
Bezahlte Zinsen |
-64.266 |
-14.855 |
-52 |
-14.539 |
||
Zahlungsunwirksame Veränderung |
64.106 |
14.532 |
372 |
15.619 |
||
Zugänge |
64.263 |
14.532 |
372 |
22.396 |
||
Abgänge |
0 |
0 |
0 |
-9.844 |
||
Veränderungen Konsolidierungskreis |
0 |
0 |
0 |
4.613 |
||
Umbuchungen |
0 |
0 |
0 |
-1.176 |
||
Bewertungsänderungen |
0 |
0 |
0 |
-333 |
||
Währungsänderungen |
-157 |
0 |
0 |
-37 |
||
Buchwert zum 31.12. |
1.490.839 |
1.230.601 |
105.143 |
1.520.242 |
||
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten |
31.12.2017 |
|||||
Nachrangige Verbindlichkeiten (inklusive Zinsen) |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Annuitätenzuschüssen |
Finanzierungsverbindlichkeiten* |
|||
|
||||||
Buchwert zum 31.12. des Vorjahres |
1.265.009 |
1.304.900 |
91.049 |
1.528.828 |
||
Zahlungswirksame Veränderungen |
131.660 |
-113.179 |
4.274 |
-23.327 |
||
Einzahlung |
450.000 |
106.595 |
7.742 |
57.808 |
||
Auszahlung |
-257.355 |
-205.190 |
-3.418 |
-64.020 |
||
Bezahlte Zinsen |
-60.985 |
-14.584 |
-50 |
-17.115 |
||
Zahlungsunwirksame Veränderung |
94.330 |
9.310 |
4.695 |
-25.084 |
||
Zugänge |
59.852 |
12.352 |
5.210 |
17.579 |
||
Abgänge |
0 |
-11 |
-522 |
-10.436 |
||
Veränderungen Konsolidierungskreis |
0 |
0 |
0 |
-14 |
||
Umbuchungen |
33.326 |
341 |
0 |
-33.326 |
||
Bewertungsänderungen |
0 |
-3.373 |
0 |
1.120 |
||
Währungsänderungen |
1.152 |
1 |
7 |
-7 |
||
Buchwert zum 31.12. |
1.490.999 |
1.201.031 |
100.018 |
1.480.417 |
||